Resultaat
De programmabegroting 2024 sloot met een positief saldo van € 165.000. Deze is via de bestuursrapportage 2024 bijgesteld naar ruim € 2 miljoen. Dat is het vertrekpunt voor deze rapportage. De geconstateerde financiële afwijkingen van dit tussenbericht geven een voordelige bijstelling van de raming van € 3,2 miljoen naar een begrotingsresultaat van ruim € 5,2 miljoen.
In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen per programma weergegeven.
| (bedragen x € 1.000) | Mutatie lasten | Mutatie baten | Saldo mutatie | Structureel/ Incidenteel | ||
| Begrotingssaldo 2024 na wijzigingen | 2.052 | |||||
| Progamma 3 - Sociaal domein | ||||||
| Wet Inburgering | -373 | -373 | I | |||
| Opvang vluchtelingen Oekraïne | 2.500 | 2.500 | I | |||
| Bijdrage Spuk-IZA | -100 | 100 | 0 | I | ||
| Participatiewet | -240 | -240 | S* | |||
| Schuldhulpverlening | -230 | -230 | I | |||
| Begeleide participatie | -263 | -263 | I/S* | |||
| Re-integratietrajecten | -70 | 130 | 60 | I | ||
| Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | -650 | -650 | I/S* | |||
| Bijdrage Jeugdhulpregio | -55 | -55 | S* | |||
| Beschermd wonen | 300 | 300 | I | |||
| Programma 4 - Onderwijs | ||||||
| Onderwijsachterstandenbeleid | -90 | 90 | 0 | I | ||
| Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme | ||||||
| Openbare bibliotheken | -153 | 153 | 0 | I | ||
| Programma 7 - Sport en bewegen | ||||||
| Beheer sportaccommodaties | -200 | -200 | I/S* | |||
| Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte | ||||||
| Leges Omgevingsvergunning | 100 | 100 | I | |||
| Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte | ||||||
| Onderhoud openbare ruimte | -255 | -255 | I/S* | |||
| Beheer openbare verlichting | 200 | 200 | I | |||
| Schoonmaken openbare ruimte | 200 | 200 | I/S* | |||
| Programma 10 - Economische zaken en grondzaken | ||||||
| Verkoop watertoren | 65 | 65 | I | |||
| Programma 11 - Duurzaamheid | ||||||
| Lokale Aanpak Isolatie | -200 | 200 | 0 | I | ||
| Aanpak energiearmoede | -777 | 777 | 0 | I | ||
| Algemene dekkingsmiddelen en overhead | ||||||
| Renteresultaat | 300 | 300 | I | |||
| Gemeentefonds | 1.743 | 1.743 | I | |||
| Eindtotaal deze tussenrapportage | -3.216 | 6.418 | 3.202 | |||
| Prognose saldo boekjaar 2024 | 5.254 | |||||
| - = nadeel en + = voordeel | ||||||
| * Meegenomen in de programmabegroting 2025-2028 |
De positieve bijstelling wordt voor een groot deel verklaard door de compensatie voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In de bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat er nog geen duidelijkheid was over de continuering van de huidige opvanglocatie. Deze locatie is ook in 2024 het gehele jaar beschikbaar. Ondanks de bijstelling van de normbedragen is de compensatie die we ontvangen van het Rijk hoger dan de kosten die gemaakt worden.
De meicirculaire van het gemeentefonds heeft een positief effect van € 1,7 miljoen. Hierover is de gemeenteraad via een memo geïnformeerd. De bijstelling in de begroting vindt nu plaats.
In de bestuursrapportage zijn al kostenstijgingen aangekondigd, met name in de openbare ruimte en de Wmo. Een deel van de kostenstijging verwachten we op te vangen binnen de beschikbare budgetten. Op een aantal onderdelen is dat niet te realiseren. De financiële effecten nemen we nu mee.
In de 'Toelichting per programma' worden inhoudelijke toelichtingen op de financiële afwijkingen gegeven. Verderop in deze rapportage wordt ook de financiële positie in beeld gebracht.
Investeringen
In onderstaande tabel worden de voorgestelde mutaties in de investeringen in beeld gebracht. Een toelichting op de mutaties is opgenomen in de 'Toelichting per programma'.
| Investeringsplanning | ||||||||||
| bedragen x € 1.000 | Beschikbaar krediet | Mutatie | Nieuw krediet | Begrote inkomsten / bijdrage van derden | Mutatie | Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden | Netto-investering (was) | Netto-investering (wordt) | ||
| Programma 7 - Sport en bewegen | ||||||||||
| Sportpark Ezinge (vervanging kunstgrasvelden) | 1.545 | -120 | 1.425 | 271 | -20 | 251 | 1.274 | 1.174 | ||
| Sportpark Tussenboerlanden (aanleg kunstgrasveld) | 605 | 120 | 725 | 105 | 20 | 125 | 500 | 600 | ||
| Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte | ||||||||||
| Fietspad Ruinerwoldseweg | 195 | 65 | 260 | 195 | - | 195 | - | 65 | ||
| Nijeveense Grift (waterakkoord) | 60 | 65 | 125 | - | - | - | 60 | 125 | ||
| Totaal | 2.405 | 130 | 2.535 | 571 | - | 571 | 1.834 | 1.964 |