Resultaat
De inkomsten en uitgaven in de programmabegroting 2025 waren nagenoeg gelijk (saldo nul). Dit is via de bestuursrapportage 2025 bijgesteld naar € 6,4 miljoen positief. Dat is het vertrekpunt voor deze rapportage. De geconstateerde financiële afwijkingen van dit tussenbericht geven een voordelige bijstelling van de raming van € 4,9 miljoen naar een positief begrotingsresultaat van € 11,3 miljoen.
In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen per programma weergegeven.
| (bedragen x € 1.000) | Mutatie lasten | Mutatie baten | Saldo mutatie | Structureel/ Incidenteel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begrotingssaldo 2025 na wijzigingen | 6.424 | |||||
| Thema Samenleving | ||||||
| Progamma 1 - Bewegen en Welzijn | ||||||
| Wet Inburgering | -100 | 100 | 0 | I | ||
| Publieke gezondheid (GGD) | 60 | 60 | I | |||
| Gemeentelijke Opvang Oekraïners | -500 | 1.000 | 500 | I | ||
| Specifieke uitkering stimulering sport | 300 | 300 | I | |||
| Onderhoudskosten zwembad | -80 | -80 | S* | |||
| Programma 2 - Participatie, zorg en minima | ||||||
| LeerWerkCentrum | -65 | -65 | S* | |||
| Schuldhulpverlening | -110 | -110 | I | |||
| Eigen bijdrage Wmo | 75 | 75 | I | |||
| Beschermd wonen - afrekening 2024 | 190 | 190 | I | |||
| Vrouwenopvang | -56 | -56 | S* | |||
| Programma 3 - Onderwijs, cultuur en media | ||||||
| Overname beheer de Plataan (sept-dec 2025) | -85 | -85 | I | |||
| Overname activa de Plataan | -50 | -50 | I | |||
| Ogterop voorstellingen - half seizoen 2025 | 220 | -220 | 0 | I | ||
| Leerlingenvervoer | -50 | -50 | S* | |||
| Verzekering gebouwen en inventaris | 80 | 80 | S | |||
| Thema Leefomgeving, ruimte en economie | ||||||
| Programma 4 - Leefomgeving | ||||||
| Lokale aanpak Isolatie | -200 | 200 | 0 | I | ||
| Tijdelijke regeling CDOKE | -65 | 495 | 430 | I | ||
| Programma 5 - Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||
| Omgevingsvergunningen leges | 340 | 340 | S* | |||
| Programma 6 - Economische ontwikkeling | ||||||
| Gederfde huurinkomsten MFA de Plataan | -100 | -100 | S* | |||
| Onderhoudskosten gebouw de Plataan | -50 | -50 | I | |||
| Grondruil | 560 | 560 | I | |||
| Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||||
| Programma 7 - Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||||
| Verkiezingen | -93 | -93 | I | |||
| Leges | 100 | 100 | I | |||
| Contributie VNG | -80 | -80 | S* | |||
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Gemeentefondsuitkering | 2.750 | 2.750 | I | |||
| Rente op kasgeldleningen | 225 | 225 | I | |||
| Deelneming nutsbedrijven | 130 | 130 | I | |||
| Eindtotaal deze tussenrapportage | -1.224 | 6.145 | 4.921 | |||
| Prognose saldo boekjaar 2025 | 11.345 | |||||
| - = nadeel en + = voordeel | ||||||
| * Meegenomen in de programmabegroting 2026-2029 |
Thema Samenleving
Binnen dit thema wordt een hoger overschot verwacht op de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit komt onder andere doordat het aantal beschikbare opvangplekken is verhoogd. Op de specifieke uitkering stimulering sport wordt een aanvullend bedrag verwacht van € 300.000 door een groot aantal investeringen in sportaccommodaties in 2024.
Thema leefomgeving, ruimte en economie
Thema leefomgeving, ruimte en economie bevat een hogere opbrengst uit leges omgevingsvergunningen door versnelling van woningbouw en grote projecten. Daarnaast geeft een grondruil ten behoeve van de ontwikkeling Nieuwveense Landen een positief effect van € 560.000. Ook verwachten we per saldo € 430.000 voordeel door een extra bijdrage vanuit de Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- Energiebeleid (CDOKE).
Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid
De meicirculaire 2025 van het gemeentefonds bevat nog een positieve bijstelling van per saldo € 1,45 miljoen in thema bestuur, dienstverlening en veiligheid. Daarnaast ontvangen we nog € 1,3 miljoen in het gemeentefonds voor de jaren 2023 t/m 2025 door het meer definitief worden van een aantal eenheden.
Nagenoeg alle structurele effecten van deze tussenrapportage zijn meegenomen in de programmabegroting 2026-2029.
In de 'Toelichting per programma' worden de financiële afwijkingen toegelicht. Verderop in deze rapportage wordt ook de financiële positie in beeld gebracht.
Investeringen
Bij de investeringen is één mutatie. Zie de tabel hieronder. Deze wordt verder toegelicht in de 'Toelichting per programma' bij programma 4.
| Investeringsplanning | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1.000 | Beschikbaar krediet | Mutatie | Nieuw krediet | Begrote inkomsten / bijdrage van derden | Mutatie | Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden | Netto-investering (was) | Netto-investering (wordt) | ||
| Programma 4 Leefomgeving | ||||||||||
| Voetgangersoversteek Paradijssluis | 130 | 55 | 185 | 85 | 85 | 45 | 100 | |||
| Totaal | 130 | 55 | 185 | 85 | - | 85 | 45 | 100 |